Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5437 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
TIJOLO FURADO |
0,91 |
910,00 |
| 500.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,81 |
405,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
48,31 |
241,55 |
| 1.50 |
AREIA |
237,20 |
355,80 |
| 100.00 |
TELA MANGUEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
28,90 |
2.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
TIJOLO FURADO TIJOLO MACIÇO CIMENTO AREIA TELA MANGUEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
4.802,35 |
|
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| 16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/013831; |
|
4.802,35 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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4.744,72 |
| 21/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5437/2025 |
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57,63 |
| TOTAL |
4.802,35 |
4.802,35 |
4.802,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/07/2025 |
57,63 |
6085/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
57,63 |
|
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