| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5602 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Carga de Oxigênio Finalidade: atender a demanda de uso pelos pacientes, RV 621 CONTA 7488 | 302,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Carga de Oxigênio Finalidade: atender a demanda de uso pelos pacientes, RV 621 CONTA 7488 | 1.510,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme DANFE Nº 8/006506; | 1.510,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2025 Arend & Cia Ltda - 28347 | 1.491,88 | ||
| 14/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5602/2025 | 18,12 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2025 Arend & Cia Ltda - 28347 | 1.491,88 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento rejeitado por devolução de Ted | -1.491,88 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/07/2025 | 18,12 | 5772/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,12 |
