Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: atender a demanda de uso pelos pacientes, RV 621 CONTA 7488 |
302,00 |
1.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: atender a demanda de uso pelos pacientes, RV 621 CONTA 7488 |
1.510,00 |
|
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/006506; |
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1.510,00 |
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| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2025
Arend & Cia Ltda - 28347 |
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1.491,88 |
| 14/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5602/2025 |
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18,12 |
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2025
Arend & Cia Ltda - 28347 |
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1.491,88 |
| 14/07/2025 |
Pagamento rejeitado por devolução de Ted |
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-1.491,88 |
| TOTAL |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/07/2025 |
18,12 |
5772/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,12 |
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