| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7514 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DE ADMIN. TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025 | 0,00 | 2.724,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025 | 2.724,13 | ||
| 11/09/2025 | FOLHA FÉRIAS 11 DE SETEMBRO | 2.724,13 | ||
| 11/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Administração Tributária | 263,44 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.460,69 | ||
| TOTAL | 2.724,13 | 2.724,13 | 2.724,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 11/09/2025 | 263,44 | Lançada | |
| TOTAL | 263,44 |
