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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7521	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025	0,00	6.319,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025	6.319,99
11/09/2025	FOLHA FÉRIAS 11 DE SETEMBRO		6.319,99
11/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			588,31
11/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			662,29
11/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			771,12
12/09/2025	Pagamento de Empenho 7521/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.298,27
TOTAL		6.319,99	6.319,99	6.319,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	11/09/2025	588,31		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	11/09/2025	662,29		Lançada
Retenções SICREDI Servidores - LIVRE	11/09/2025	771,12		Lançada
TOTAL		2.021,72