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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	03/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	0,00	3.275,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	3.275,60
03/01/2025	FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR		3.275,60
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR			20,20
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR			33,87
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR			282,81
05/02/2025	Pagamento de Empenho 762/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.938,72
TOTAL		3.275,60	3.275,60	3.275,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	03/01/2025	20,20		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	03/01/2025	33,87		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	03/01/2025	282,81		Lançada
TOTAL		336,88