| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 8004 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 09.2025 | 0,00 | 5.535,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 09.2025 | 5.535,83 | ||
| 29/09/2025 | FOLHA SETEMBRO 2025 | 5.535,83 | ||
| 29/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Adicional de Insalubridade - Maternidade INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS | 304,06 | ||
| 29/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS | 1.698,17 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 8004/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.533,60 | ||
| TOTAL | 5.535,83 | 5.535,83 | 5.535,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 29/09/2025 | 304,06 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 29/09/2025 | 1.698,17 | Lançada | |
| TOTAL | 2.002,23 |
