Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 |
235,33 |
3.529,95 |
| 4.00 |
OLEO 10W 30 |
278,80 |
1.115,20 |
| 1.00 |
ÓLEO 80 W 90 |
328,82 |
328,82 |
| 2.00 |
ÓLEO 85 W 140 GLS
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
323,00 |
646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 OLEO 10W 30 ÓLEO 80 W 90 ÓLEO 85 W 140 GLS
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
5.619,97 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
5.619,97 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2025
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 29843 |
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5.606,48 |
| 20/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 831/2025 |
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13,49 |
| TOTAL |
5.619,97 |
5.619,97 |
5.619,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/02/2025 |
13,49 |
1029/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,49 |
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