Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	886	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de “Vale Alimentação” em forma de cartão magnético ou eletrônico para aproximadamente 320 (trezentos e vinte) servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal, conform	2.464.000,00	2.464.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de “Vale Alimentação” em forma de cartão magnético ou eletrônico para aproximadamente 320 (trezentos e vinte) servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal, conform	2.464.000,00
06/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		46.138,28
06/02/2025	CONFORME NECESSIDADE DO TCE RS PARA ENVIO DO PAD	-632.000,00
07/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		1.400,00
07/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 886/2025 Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330			46.138,28
10/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 886/2025 Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330			1.400,00
20/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		4.583,94
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 886/2025 Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330			4.583,94
25/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/20257869;		223.474,95
25/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/20257870;		222.074,95
25/02/2025	Liquidação indevida		-223.474,95
26/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 886/2025 Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330			222.074,95
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/20257964;		1.400,00
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 886/2025 Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330			1.400,00
25/03/2025	Valor referente a superávit financeiro.	-632.000,00
TOTAL		1.200.000,00	275.597,17	275.597,17
SALDO A PAGAR				924.402,83