Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA - FILIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
986 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
MASSA ASFALTICA
Finalidade: MANUTENÇÃO QUEBRA MOLAS FAZENDA COLORADOS E ESQUINA GAUCHA |
800,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
MASSA ASFALTICA
Finalidade: MANUTENÇÃO QUEBRA MOLAS FAZENDA COLORADOS E ESQUINA GAUCHA |
5.600,00 |
|
|
19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9198; |
|
5.600,00 |
|
02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2025
CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA - FILIAL - 28103 |
|
|
5.532,80 |
02/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 986/2025 |
|
|
67,20 |
TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
02/04/2025 |
67,20 |
2504/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
67,20 |
|
|