| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 9954 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Financiamento Banco do Brasil Juros | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.05.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente juros de financiamento exercício de 2025. | 1.109,07 | 1.109,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Valor referente juros de financiamento exercício de 2025. | 1.109,07 | ||
| 28/11/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.109,07 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9954/2025 Banco do Brasil Sa - 911 | 1.109,07 | ||
| TOTAL | 1.109,07 | 1.109,07 | 1.109,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
