| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1121 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM férias 18.02.2026 | 1.376,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Folha de Pagamento Folha PM férias 18.02.2026 | 1.376,60 | ||
| 13/02/2026 | RESCISÕES E FÉRIAS 19/02 | 1.376,60 | ||
| 13/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: EDUC-ED. INFANTIL - PROF., Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 192,72 | ||
| TOTAL | 1.376,60 | 1.376,60 | 192,72 | |
| SALDO A PAGAR | 1.183,88 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 13/02/2026 | 192,72 | Lançada | |
| TOTAL | 192,72 |
