| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2182 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 25.03.2026 | 3.843,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS 25.03.2026 | 3.843,64 | ||
| 23/03/2026 | FERIAS 23/03 | 3.843,64 | ||
| 23/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: SAÚDE-ADM E GESTÃO, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS | 115,30 | ||
| 23/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: SAÚDE-ADM E GESTÃO, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS | 183,23 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 2182/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.545,11 | ||
| TOTAL | 3.843,64 | 3.843,64 | 3.843,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 23/03/2026 | 115,30 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 23/03/2026 | 183,23 | Lançada | |
| TOTAL | 298,53 |
