| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 7.687,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 7.687,29 | ||
| 26/01/2026 | FERIAS E RESCISÕES 24/01 | 7.687,29 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE | 877,72 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE | 963,90 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 253/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.845,67 | ||
| TOTAL | 7.687,29 | 7.687,29 | 7.687,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 26/01/2026 | 877,72 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo - Ativo - Pri | 26/01/2026 | 963,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1.841,62 |
