| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Financiamento Badesul 2 Principal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Valor referente amortização de financiamento exercício de 2026. | 43.271,40 | 519.256,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Valor referente amortização de financiamento exercício de 2026. | 519.256,80 | ||
| 30/01/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 43.271,41 | ||
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2026 Badesul Desenvolvimento SA - 27794 - Debitado dia 20/01/2026 | 43.271,41 | ||
| TOTAL | 519.256,80 | 43.271,41 | 43.271,41 | |
| SALDO A PAGAR | 475.985,39 | |||
