| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 4.025,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha férias e rescisão 01.2026 | 4.025,90 | ||
| 26/01/2026 | FERIAS E RESCISÕES 24/01 | 4.025,90 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: SAÚDE-BUCAL, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS | 40,25 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: SAÚDE-BUCAL, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS | 307,28 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 288/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.678,37 | ||
| TOTAL | 4.025,90 | 4.025,90 | 4.025,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 26/01/2026 | 40,25 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 26/01/2026 | 307,28 | Lançada | |
| TOTAL | 347,53 |
