| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3073 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNCIONARIOS CEDIDOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 23.04.2026 | 3.652,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias e rescisão 23.04.2026 | 3.652,69 | ||
| 22/04/2026 | FÉRIAS E RECISÃO 22/04 | 3.652,69 | ||
| 22/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: EDUC-FUNC. CEDIDOS, Centro de Custo: EDUC-LIVRE | 383,53 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Empenho 3073/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.269,16 | ||
| TOTAL | 3.652,69 | 3.652,69 | 3.652,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 22/04/2026 | 383,53 | Lançada | |
| TOTAL | 383,53 |
