| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3709 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO - OLEO | 43,92 | 43,92 |
| 1.00 | KIT - LUBRIFICAÇÃO | 89,63 | 89,63 |
| 1.00 | ANEL VEDADOR CARTER | 11,21 | 11,21 |
| 1.00 | FILTRO - AR CONDICIONADO | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | CALHA DE CHUVA | 303,69 | 303,69 |
| 1.00 | SOLEIRA DE PORTA | 511,05 | 511,05 |
| 1.00 | KIT - FAROL DE NEBLINA | 1.834,41 | 1.834,41 |
| 1.00 | CAPA SILICONE Finalidade: MANUTEBÇÃO DO CARRO, FR 2600 8751 | 98,82 | 98,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | FILTRO - OLEO KIT - LUBRIFICAÇÃO ANEL VEDADOR CARTER FILTRO - AR CONDICIONADO CALHA DE CHUVA SOLEIRA DE PORTA KIT - FAROL DE NEBLINA CAPA SILICONE Finalidade: MANUTEBÇÃO DO CARRO, FR 2600 8751 | 2.960,73 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 002/535627; 002/535625; REF. EMPENHO 3709/2026 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 2.960,72 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2026 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 | 2.925,19 | ||
| 13/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3709/2026 | 35,53 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento Indevido | -2.925,19 | ||
| 13/05/2026 | Cfe. estorno de IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Empenho 3709/2026 | -35,53 | ||
| 14/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2026 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 | 2.925,19 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3709/2026 | 35,53 | ||
| TOTAL | 2.960,73 | 2.960,72 | 2.960,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/05/2026 | 35,53 | 4420/2026 | |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/05/2026 | 35,53 | 4458/2026 | Lançada |
| TOTAL | 71,06 |
