| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5382 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 5.813,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 5.813,48 | ||
| 02/07/2026 | FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO/COMPLEMENTAR 02/06/2026 | 5.813,48 | ||
| 02/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: OBRAS-TRANSPORTE E TRANSITO, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 220,08 | ||
| 02/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: OBRAS-TRANSPORTE E TRANSITO, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 585,58 | ||
| 03/07/2026 | Pagamento de Empenho 5382/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.007,82 | ||
| TOTAL | 5.813,48 | 5.813,48 | 5.813,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo - Ativo - Pri | 02/07/2026 | 220,08 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 02/07/2026 | 585,58 | Lançada | |
| TOTAL | 805,66 |
