| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 4.304,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 4.304,66 | ||
| 05/02/2026 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCISÃO FEVEREIRO 2026 | 4.304,66 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: EDUC-TRANSP. ED. BÁSICA, Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 13,45 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: EDUC-TRANSP. ED. BÁSICA, Centro de Custo: EDUC-FUNDEB 70% | 390,11 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 874/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.901,10 | ||
| TOTAL | 4.304,66 | 4.304,66 | 4.304,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 05/02/2026 | 13,45 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 05/02/2026 | 390,11 | Lançada | |
| TOTAL | 403,56 |
