Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1431 |
Data de lançamento: |
15/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PARA O ESTADO E UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1199/2014. |
10.757,04 |
10.757,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2016 |
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1199/2014. |
10.757,04 |
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| 15/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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10.757,04 |
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| 27/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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10.757,04 |
| TOTAL |
10.757,04 |
10.757,04 |
10.757,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
