| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 76.891,98 | 76.891,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | VALOR REFERENTE CARGA TOTAL NOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 76.891,98 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 76.891,98 | ||
| 06/03/2017 | ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -525,00 | ||
| 06/03/2017 | ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO VALOR A MAIOR | -525,00 | ||
| 23/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 942/2017 Banrisul Servicos Ltda - 1467 | 76.366,98 | ||
| TOTAL | 76.366,98 | 76.366,98 | 76.366,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
