| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 4659 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | CONST.COB.PRAÇA ESP.GIUSTO DAMO-Nº 304.512-19/2009 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS CONTRATRO REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO 304.512.19/2009 | 10.255,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS CONTRATRO REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO 304.512.19/2009 | 10.255,80 | ||
| 27/03/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 10.255,80 | ||
| 27/03/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004659/2012 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 DEVOLUÇÃO SALDO CONTRATO 304.512.19/2009 | 10.255,80 | ||
| TOTAL | 10.255,80 | 10.255,80 | 10.255,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
