| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 18/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA CAMINHOS DA ESCOLA - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.39.90.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. | ||||
| Natureza da despesa: | CAMINHOS DA ESCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REFERENTE DIVÍDA CAMINHOS DA ESCOLA CFE CONTRATO 40/04120/02 | 4.494,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | JUROS REFERENTE DIVÍDA CAMINHOS DA ESCOLA CFE CONTRATO 40/04120/02 | 4.494,71 | ||
| 18/04/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 4.494,71 | ||
| 18/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005775/2012 BANCO DO BRASIL S/A - 115 | 4.494,71 | ||
| TOTAL | 4.494,71 | 4.494,71 | 4.494,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
