| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 12409 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO N.º 302/SNAS/MDS/2008 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO REFERENTE CONVÊNIO N.º 302/SNAS/MDS/2008 CFE GRU ANEXA. | 107.542,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2013 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO REFERENTE CONVÊNIO N.º 302/SNAS/MDS/2008 CFE GRU ANEXA. | 107.542,20 | ||
| 17/09/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 107.542,20 | ||
| 18/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12409/2013 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 107.542,20 | ||
| TOTAL | 107.542,20 | 107.542,20 | 107.542,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
