| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
| Número do empenho: | 11322 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS UNIMED/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE FATURA EM ANEXO | 97.614,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE FATURA EM ANEXO | 97.614,65 | ||
| 11/08/2015 | SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE FATURA EM ANEXO | 97.614,65 | ||
| 12/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11322/2015 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 44 | 96.708,55 | ||
| 12/08/2015 | Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 11322/2015 | 385,33 | ||
| 12/08/2015 | Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 11322/2015 | 520,77 | ||
| TOTAL | 97.614,65 | 97.614,65 | 97.614,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FASSM | 12/08/2015 | 385,33 | Lançada | |
| IRRF - FASSM | 12/08/2015 | 520,77 | Lançada | |
| TOTAL | 906,10 |
