Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12721 |
Data de lançamento: |
10/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 08/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
0,00 |
543,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 08/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
543,21 |
|
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| 10/09/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 08/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
|
543,21 |
|
| 22/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12721/2015
NEUDI LO - ME - 7 |
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532,35 |
| 22/09/2015 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12721/2015 |
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10,86 |
| TOTAL |
543,21 |
543,21 |
543,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
22/09/2015 |
10,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,86 |
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