| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13911 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 | 406,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 | 406,83 | ||
| 07/10/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR | 406,83 | ||
| 07/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. | 32,54 | ||
| 08/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13911/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 374,29 | ||
| TOTAL | 406,83 | 406,83 | 406,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 07/10/2015 | 32,54 | Lançada | |
| TOTAL | 32,54 |
