Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13922	Data de lançamento:	07/10/2015
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015		12.701,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015	12.701,23
07/10/2015	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR		12.701,23
07/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			18,00
07/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			864,69
07/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			4.162,40
07/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			941,30
08/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13922/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257			6.714,84
TOTAL		12.701,23	12.701,23	12.701,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	07/10/2015	18,00		Lançada
B.BRASIL CONSIGNACOES	07/10/2015	864,69		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	07/10/2015	4.162,40		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	07/10/2015	941,30		Lançada
TOTAL		5.986,39