| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13924 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 | 5.126,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 | 5.126,95 | ||
| 07/10/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR | 5.126,95 | ||
| 07/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 126,46 | ||
| 07/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 36,00 | ||
| 07/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 310,96 | ||
| 07/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 66,44 | ||
| 07/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 461,42 | ||
| 08/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13924/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 4.125,67 | ||
| TOTAL | 5.126,95 | 5.126,95 | 5.126,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 07/10/2015 | 126,46 | Lançada | |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 07/10/2015 | 36,00 | Lançada | |
| CX.FEDERAL CONSIGNACOES | 07/10/2015 | 310,96 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 07/10/2015 | 66,44 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 07/10/2015 | 461,42 | Lançada | |
| TOTAL | 1.001,28 |
