| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 14094 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAV. ASFALTICA CONTRATO DE REPASSE 771025/2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CONTRATO DE REPASSE N.º 387837-83/2012 | 2.595,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. CONTRATO DE REPASSE N.º 387837-83/2012 | 2.595,56 | ||
| 09/10/2015 | LIQUIDADO POR LOIRI MARCHESAN | 2.595,56 | ||
| 09/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14094/2015 MINISTÉRIO DAS CIDADES - 84295 | 2.595,56 | ||
| 30/10/2015 | TED DEVOLVIDA PELO BANCO ERRO NO CODIGO IDENTIFICADOR CFE DOC EM ANEXO. | -2.595,56 | ||
| 03/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14094/2015 MINISTÉRIO DAS CIDADES - 84295 | 2.595,56 | ||
| TOTAL | 2.595,56 | 2.595,56 | 2.595,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
