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Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14752	Data de lançamento:	26/10/2015
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMACIA POPULAR FEDERAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2015		11.999,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2015	11.999,90
26/10/2015	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 10/2015		11.999,90
26/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			126,00
26/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			97,50
26/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			1.074,77
26/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			20,31
28/10/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14752/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257			10.681,32
TOTAL		11.999,90	11.999,90	11.999,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26/10/2015	126,00		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26/10/2015	97,50		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/10/2015	1.074,77		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/10/2015	20,31		Lançada
TOTAL		1.318,58