Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2015 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2015 |
22.618,17 |
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| 26/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 10/2015 |
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22.618,17 |
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| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.138,73 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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196,43 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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189,00 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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163,48 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA CRUZ AZUL - MILTON DIAS DOS SANTOS, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.130,82 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA DERMAPELLE - RIGON, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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277,80 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA REAL - DROGARIA RANGEL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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15,15 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA FARMACENTRO - PALOSKI, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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121,99 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - HUMBERTO POSSAMAI, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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160,00 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.380,89 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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824,52 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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601,26 |
| 26/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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3.126,11 |
| 28/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14791/2015
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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13.291,99 |
| TOTAL |
22.618,17 |
22.618,17 |
22.618,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
