| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15336 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - NOVEMBRO 2015 | 1.513,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - NOVEMBRO 2015 | 1.513,90 | ||
| 06/11/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR REF 10/2015 | 1.513,90 | ||
| 06/11/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 27,23 | ||
| 06/11/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 140,81 | ||
| 11/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15336/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.345,86 | ||
| TOTAL | 1.513,90 | 1.513,90 | 1.513,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 06/11/2015 | 27,23 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 06/11/2015 | 140,81 | Lançada | |
| TOTAL | 168,04 |
