| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 09/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PETI | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12 Á 05.01.2015 DO TELEFONE 3744-2466 DO PETI CFE FATURA EM ANEXO | 84,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12 Á 05.01.2015 DO TELEFONE 3744-2466 DO PETI CFE FATURA EM ANEXO | 84,28 | ||
| 09/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12 Á 05.01.2015 DO TELEFONE 3744-2466 DO PETI CFE FATURA EM ANEXO | 84,28 | ||
| 23/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 84,28 | ||
| TOTAL | 84,28 | 84,28 | 84,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 31/08/2015 | 1.600,11 | Lançada | |
| B.BRASIL CONSIGNACOES | 31/08/2015 | 1.019,33 | Lançada | |
| CONVÊNIO FARMÁCIAS | 31/08/2015 | 19,00 | Lançada | |
| CX.FEDERAL CONSIGNACOES | 31/08/2015 | 1.263,10 | Lançada | |
| RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO | 31/08/2015 | 1.352,70 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 31/08/2015 | 96,05 | Lançada | |
| TOTAL | 5.350,29 |
