| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2015 DO TELEFONE 3744-4466 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO | 118,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2015 DO TELEFONE 3744-4466 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO | 118,04 | ||
| 15/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2015 DO TELEFONE 3744-4466 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO | 118,04 | ||
| 27/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 118,04 | ||
| TOTAL | 118,04 | 118,04 | 118,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 31/12/2015 | 1.653,88 | Lançada | |
| B.BRASIL CONSIGNACOES | 31/12/2015 | 1.019,33 | Lançada | |
| CONVÊNIO FARMÁCIAS | 31/12/2015 | 46,45 | Lançada | |
| CX.FEDERAL CONSIGNACOES | 31/12/2015 | 2.233,00 | Lançada | |
| RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO | 31/12/2015 | 1.382,58 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 31/12/2015 | 96,05 | Lançada | |
| TOTAL | 6.431,29 |
