Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2015 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 47/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PLUVIAL URBANO. |
101.358,80 |
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| 26/03/2015 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000.002.916. |
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13.332,60 |
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| 26/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.002.916
PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 3389/2015 - REF. MARÇO/2015
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
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|
13.332,60 |
| 22/04/2015 |
JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL |
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9.460,00 |
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| 08/05/2015 |
LIQUIDADO PARA PGTO POR JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE SETOR DE COMPRAS |
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11.518,70 |
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| 08/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA NFS:000.002.979,978,977,955,948,
PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 3389/2015 - REF. ABRIL/2015
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
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|
11.518,70 |
| 02/06/2015 |
JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL |
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12.305,39 |
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| 10/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA NFS:000.002.992,003.022,002.991
PAGTO. REF.´PARCIAL EMPENHO 3389/2015 - REF. JUNHO/2015
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
|
|
12.305,39 |
| 22/06/2015 |
JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL |
|
9.308,30 |
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| 03/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA NFS:000.003.049,048,047,052
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2015 -
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
|
|
9.308,30 |
| 20/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2015 - REF. JULHO/2015
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 CFE NFS 000.003.099 - 000.003.098.
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6.022,10 |
| 03/08/2015 |
FRANCIELLE GANZER VENDRUSCOLO ENCAR.DO SETOR DE COMPRAS |
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5.995,40 |
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| 10/08/2015 |
LIQUIDADO POR FRANCIELE GANZER VENDRUSCOLO ENCAR. DO SETOR DE COMPRAS |
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6.022,10 |
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| 10/08/2015 |
ANULADO LIQUIDAÇÃO EFETUADA POR ENGANO EM 22/04/2015 |
|
-9.460,00 |
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| 26/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA NFS:000.003.145,146,147,148
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2015 - REF. AGOSTO/2015
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
|
|
5.995,40 |
| 27/08/2015 |
FRANCIELLE GANZER VENDRUSCOLO ENCAREGADA DO SETOR DE COMPRAS NF:000.003.192 |
|
3.059,80 |
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| 27/08/2015 |
FRANCIELLE GANZER VENDRUSCOLO ENCAREGADA DO SETOR DE COMPRAS NF:000.003.191 |
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4.467,70 |
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| 27/08/2015 |
FRANCIELLE GANZER VENDRUSCOLO ENCAREGADA DO SETOR DE COMPRAS NF:000.003.165 |
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1.629,40 |
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| 27/08/2015 |
FRANCIELLE GANZER VENDRUSCOLO ENCAREGADA DO SETOR DE COMPRAS NF:000.003.159 |
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3.157,00 |
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| 10/09/2015 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO POR FRANCIELLE GANZER VENDRUSCULO |
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12.313,90 |
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| 14/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2015 - REF. /2015
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 CFE NFS 003.192-003.191-003.165-003.159
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|
12.313,90 |
| 08/10/2015 |
JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE E PATRIMONIAL DANFE 000.003.244 |
|
6.884,40 |
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| 08/10/2015 |
JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE E PATRIMONIAL DANFE 000.003.221 |
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7.595,80 |
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| 19/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3389/2015 - REF.
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
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|
14.480,20 |
| 30/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA NFS:000.003.284,000.003.283
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2015 - REF.
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
|
|
4.158,40 |
| 30/12/2015 |
PELA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM DUPLICIDADE EM 27/08 E 10/09 |
|
-8.155,50 |
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| 30/12/2015 |
NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. |
-11.923,81 |
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| TOTAL |
89.434,99 |
89.434,99 |
89.434,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
