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Exercício: 2015
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3937	Data de lançamento:	19/03/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 62/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.		73.549,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 62/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.	73.549,95
27/03/2015	CARLIZA C. MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - DANFES. 002790,002788.		2.507,55
27/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF. MARÇO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 2790-2788			2.507,55
28/04/2015	CARLIZA C. MARCHESAN - ASSIST. SOCIAL . - DANFE. 000002812,000002811,000002804,000002798,000002798.		3.702,67
28/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF. ABRIL/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2811-2812-2804-2798			3.702,67
11/05/2015	LIQUIDADO PARA PAGTO POR CARLIZA C.MARCHESAN ASSISTENTE SOCIAL		2.634,25
13/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF. MAIO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2825-2830-2824			2.634,25
25/05/2015	LIQUIDADO PARA PGTO POR CARLIZA C MARCHESAN ASSISTENTE SOCIAL		2.090,94
25/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF. MAIO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2838--2847-2849-2839-2848			2.090,94
01/06/2015	JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 2853, 2851.		893,71
01/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF. JUNHO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2853-2851.			893,71
18/06/2015	LIQUIDADAÇAO EMP.3937/2015		9.598,12
18/06/2015	PAGTO NRO EMPENHO INCORRETO			-571,97
18/06/2015	POR ERRO TRATAR-SE DE MAT.LIMPEZA EMPENHADO COM ALIMENTAÇÃO		-9.598,12
18/06/2015	INDEVIDAMENTE	-9.598,12
19/06/2015	CARLA C MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - DANFE 2873,2867,2861.		3.281,54
19/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2873-2867-2861			3.281,54
10/07/2015	CARLIZA C.MARCHESAN ASSISTENTE SOCIAL		2.527,58
10/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2897 - 2892 - 2882			2.527,58
02/09/2015	CARLIZA C. MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - DANFE. 2904,2912,2925,2928,2933,2939,2953,		7.764,67
02/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2904-2912-2925-2928-2933-2939-2953.			7.764,67
11/09/2015	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO POR DANIELA CHIARELLO ASSISTENTE SOCIAL		2.001,22
14/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2956-2964			2.001,22
29/09/2015	CARLIZA C MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - DANFE 2986, 2980,		1.089,60
29/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF. SETEMBRO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2986-2980			1.661,57
09/10/2015	CARLIZA C.MARCHESAN ASSISTENTE SOCIAL NF:2998		2.302,31
09/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 000002998.			2.302,31
10/11/2015	CARLIZA C MARCHESAN - ASSISTENTE SOCAIL - DANFE. 000003023,000003011,000003002,000003006,		3.985,07
10/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 3023-3011-3002-3006.			3.985,07
01/12/2015	CARLIZA C MARCHESAN - ASSIST. SOCIAL - DANFE 03046.		2.865,59
01/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 000003046			2.865,59
09/12/2015	CARLIZA C MARCHESAN - ASSIST. SOCIAL - DANFE.000003051		1.129,18
09/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146			1.129,18
18/12/2015	CARLIZA C MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - DANFE. 000003064,000003060		1.675,89
21/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 3064 - 3060.			1.675,89
20/01/2016	CARLIZA C. MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - DANFE. 3105, 3097.		2.799,85
25/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146			2.799,85
01/03/2016	CARLISA C MARCHESAN - ASSIST. SOCIAL - DANFE. 3144,3138,3124,3118,		7.093,46
01/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2016 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 3144-3138-3124-3118.			7.093,46
09/03/2016	LIQUIDADO POR CARLIZE C MARCHESAN ASSISTENTE SOCIAL		2.596,61
16/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2016 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 3161			2.596,61
24/03/2016	NF 3192 LIQUIDADO POR CARLIZE C MARCHESAN ASSISTENTE SOCIAL		4.021,95
30/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2015 - REF./2016 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 3192.			4.021,95
21/12/2016	MERCADORIA NÃO ENTREGUE	-6.988,19
TOTAL		56.963,64	56.963,64	56.963,64
SALDO A PAGAR				0,00