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Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1055	Data de lançamento:	27/01/2016
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016		38.591,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2016	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016	38.591,30
27/01/2016	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 01/2016		38.591,30
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			471,44
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			161,09
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			108,00
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			657,78
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			2.322,94
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			597,13
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			2.833,33
27/01/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			3.911,52
29/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257			27.528,07
TOTAL		38.591,30	38.591,30	38.591,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	27/01/2016	471,44		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	27/01/2016	161,09		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27/01/2016	108,00		Lançada
B.BRASIL CONSIGNACOES	27/01/2016	657,78		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	27/01/2016	2.322,94		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	27/01/2016	597,13		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	27/01/2016	2.833,33		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/01/2016	3.911,52		Lançada
TOTAL		11.063,23