| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 15063 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | QUADRA LINHA SÃO BRÁS - CONTRATO 1015264-18/2014 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 806902/2014 | 6.156,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 806902/2014 | 6.156,06 | ||
| 01/11/2016 | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 806902/2014 | 6.156,06 | ||
| 01/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15063/2016 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 6.156,06 | ||
| 29/11/2016 | REF. VALOR EMPENHADO A MAIOR | -293,83 | ||
| 29/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -293,83 | ||
| 29/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -293,83 | ||
| TOTAL | 5.862,23 | 5.862,23 | 5.862,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
