Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
17468
Data de lançamento:
23/12/2016
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
24 / 2016
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 12/2016
0,00
651,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2016
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 12/2016
651,29
29/12/2016
REJANE APARECIDA GREGORI - SETOR DE TRANSP. ESCOLAR - NF 000171
651,29
08/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17468/2016
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838
616,77
08/02/2017
Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO, retido no Pagamento do Empenho 17468/2016
13,03
08/02/2017
Cfe. INSS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO, retido no Pagamento do Empenho 17468/2016
21,49
TOTAL
651,29
651,29
651,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO
08/02/2017
13,03
Lançada
INSS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO
08/02/2017
21,49
Lançada
TOTAL
34,52
