| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMP - MARÇO DE 2016 | 2.053,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMP - MARÇO DE 2016 | 2.053,66 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR REF. FEVEREIRO/2016 | 2.053,66 | ||
| 03/03/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: PROF.EDUCACAO-CRECHE | 246,44 | ||
| 03/03/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: PROF.EDUCACAO-CRECHE | 18,00 | ||
| 03/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.789,22 | ||
| TOTAL | 2.053,66 | 2.053,66 | 2.053,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 03/03/2016 | 246,44 | Lançada | |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 03/03/2016 | 18,00 | Lançada | |
| TOTAL | 264,44 |
