Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10270 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 4504/2017 EM ANEXO |
0,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 4504/2017 EM ANEXO |
279,00 |
|
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| 11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 5650 |
|
279,00 |
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| 26/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10270/2017
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 |
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240,53 |
| 26/07/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10270/2017 |
|
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7,78 |
| 26/07/2017 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10270/2017 |
|
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30,69 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
26/07/2017 |
7,78 |
|
Lançada |
| INSS - ASPS |
26/07/2017 |
30,69 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
38,47 |
|
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