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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10967	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JULHO DE 2017	0,00	35.015,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JULHO DE 2017	35.015,26
24/07/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 07/2017		35.015,26
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			165,34
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			203,66
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			269,90
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			314,51
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			772,97
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			1.712,84
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			2.376,31
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			3.259,36
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			44,98
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			89,97
24/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			114,78
26/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10967/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257			25.690,64
TOTAL		35.015,26	35.015,26	35.015,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	24/07/2017	165,34		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	24/07/2017	203,66		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	24/07/2017	269,90		Lançada
CONVÊNIO FARMÁCIAS	24/07/2017	314,51		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/07/2017	772,97		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/07/2017	1.712,84		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	24/07/2017	2.376,31		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/07/2017	3.259,36		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	24/07/2017	44,98		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	24/07/2017	89,97		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24/07/2017	114,78		Lançada
TOTAL		9.324,62