Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11226 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO/BASCULANTE IVK-7658,DA SEC.DE OBRAS.CFE ORDEM DE COMPRA 4907/2017. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
Valor Empenhado referente a:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO/BASCULANTE IVK-7658,DA SEC.DE OBRAS.CFE ORDEM DE COMPRA 4907/2017. |
180,00 |
|
|
| 26/07/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017428 |
|
180,00 |
|
| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11226/2017
TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 |
|
|
128,25 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11226/2017 |
|
|
51,75 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/08/2017 |
51,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
51,75 |
|
|
