| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 11659 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/08/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 26,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | REF.TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/08/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 26,40 | ||
| 02/08/2017 | REF.TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/08/2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 26,40 | ||
| 02/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11659/2017 BANCO DO BRASIL S.A. - 115 | 26,40 | ||
| TOTAL | 26,40 | 26,40 | 26,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
