Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11721 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERV. TEC. IMP. FISCAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5061/2017. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERV. TEC. IMP. FISCAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5061/2017. |
210,00 |
|
|
02/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:20175275 |
|
210,00 |
|
28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11721/2017
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 |
|
|
175,52 |
28/08/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11721/2017 |
|
|
34,48 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
28/08/2017 |
34,48 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
34,48 |
|
|