Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12190	Data de lançamento:	11/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ANÁLISES LABORATORIAIS POR 05 MESES.	0,00	48.065,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2017	TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ANÁLISES LABORATORIAIS POR 05 MESES.	48.065,70
12/09/2017	LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE SALDO NF 201700000000979		8.062,60
19/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF.PARTE NF 201700000000979 MES DE AGOSTO/2017 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			7.359,40
19/09/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017			703,20
10/10/2017	LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 201700000001008		9.613,14
19/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF. NF 201700000001008 MES DE SETEMBRO/2017 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			9.276,68
19/10/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017			336,46
14/11/2017	LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. CFE NF 201700000001032		9.613,14
20/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF.NF Nº 201700000001032 MES DE OUTUBRO/2017 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			9.276,68
20/11/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017			336,46
15/12/2017	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201700000001055		9.613,14
22/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF. NF Nº 201700000001055 MES DE NOVEMBRO/2017 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			9.276,68
22/12/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017			336,46
29/12/2017	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; TAIS CANDATEN CFE NF Nº 201700000001063		9.613,14
18/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF. NF Nº 201700000001063 MES DE DEZEMBRO/2017 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536			9.276,68
18/01/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017			336,46
19/12/2019	CFE. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO.	-1.550,54
TOTAL		46.515,16	46.515,16	46.515,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	19/09/2017	703,20	2088/2017	Lançada
ISS - LIVRE	19/10/2017	336,46	2334/2017	Lançada
ISS - LIVRE	20/11/2017	336,46	2846/2017	Lançada
ISS - LIVRE	22/12/2017	336,46	3285/2017	Lançada
ISS - LIVRE	18/01/2018	336,46	3520/2017	Lançada
TOTAL		2.049,04