Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13700 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
5.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2017 |
DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
5.640,00 |
|
|
| 06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 927 |
|
5.640,00 |
|
| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13700/2017
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988 |
|
|
5.461,72 |
| 19/09/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13700/2017 |
|
|
178,28 |
| TOTAL |
5.640,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
19/09/2017 |
178,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
178,28 |
|
|
