Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14134 |
Data de lançamento: |
18/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.02.00.00.00 - AUXILIOS AOS PRODUTORES RURAIS |
| Natureza da despesa: |
HORAS MÁQUINAS PROD.RURAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
88 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.025/2014 |
0,00 |
71.874,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.025/2014 |
71.874,00 |
|
|
| 14/12/2017 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 201700000001152 |
|
65.165,76 |
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| 15/12/2017 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 201700000001160 |
|
6.708,24 |
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| 21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14134/2017 - REF. NF Nº 201700000001152/2017
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA - 42610
|
|
|
65.165,76 |
| 08/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14134/2017 - REF. NF Nº 201700000001160/2017
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA - 42610
|
|
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6.192,37 |
| 08/01/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14134/2017 |
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258,27 |
| 08/01/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14134/2017 |
|
|
257,60 |
| TOTAL |
71.874,00 |
71.874,00 |
71.874,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
08/01/2018 |
258,27 |
3436/2017 |
Lançada |
| ISS - LIVRE |
08/01/2018 |
257,60 |
3436/2017 |
Lançada |
| TOTAL |
|
515,87 |
|
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