Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1434 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA NO 544/2017 EM ANEXO |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA NO 544/2017 EM ANEXO |
60,00 |
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| 08/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4835 |
|
60,00 |
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| 24/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2017
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 |
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57,41 |
| 24/02/2017 |
Cfe. ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS, retido no Pagamento do Empenho 1434/2017 |
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2,59 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS |
24/02/2017 |
2,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,59 |
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